Püüd kaitsta end väärtpaberite (ja üldse varade) hinna tugevate muutuste eest, jagades need erinevateks väärtpaberiteks. Erinevad portfelli teooriad loovad sellise hajutamise mudelites, mis on mõnikord väga matemaatilised ja peaaegu alati välistavad fiskaalsed asjaolud. Siiski on põhimõtteliselt võimatu kaitsta end (isegi ülemaailmselt) kõigi varaliikide järskude, kogu turgu hõlmavate hinnamuutuste eest, sest neid iseloomustab üheaegsus. – Vt jaotamine, investeerimismudel, investeerimisrisk, ootusteooria, uus, finantstehnika, finantsteooria, finantsturu stress, portfelli optimeerimine, hinnamuutused, samaaegne, jääkrisk, risk, süstemaatiline, volatiilsus. – Vrd. Deutsche Bundesbanki 2005. aasta septembri kuuaruanne, lk 62 f. (volatiilsus minevikus, koos erinevate ülevaadetega), EKP 2012. aasta jaanuari kuuaruanne, lk 20 jj (ebakindlus mõjutab ka investeeringute mitmekesistamist; ülevaated; viited).
Tähelepanu: Finantsentsüklopeedia on kaitstud autoriõigusega ja seda võib kasutada ainult isiklikel eesmärkidel ilma selgesõnalise nõusolekuta!
Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-posti aadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/