Kapitalo valdymo įmonės fondo turto rinkos vertė (vienos fondo akcijos vertė, lygi bendrai turto vertei, atėmus mokesčius ir išlaidas, padalytai iš akcijų skaičiaus). – Padalinus fondo turtą iš apyvartoje esančių akcijų sertifikatų skaičiaus, apskaičiuojama vienai akcijai tenkanti grynoji turto vertė. Atvirojo tipo investicinių fondų emisijos ir išpirkimo kainos apskaičiuojamos pagal grynąją turto vertę. Kadangi uždarojo tipo investicinių fondų grynoji turto vertė apskaičiuojama ne tiesiogiai pagal fonde esančio turto biržos kainas, grynoji turto vertė gali labai skirtis nuo vertės, nustatytos pagal vieneto biržos kainą. – Žr. nuosavybės vertybinių popierių fondai, užkrato poveikis, investiciniai sertifikatai, finansiniai tarpininkai, rizikos draudimo fondai, nekilnojamojo turto fondai, vertinimo pagal modelį metodas, procikliškumas, investiciniai fondai, pensijų fondai, išpirkimo blokas, specialieji fondai.
Dėmesio: Finansų enciklopedija saugoma autorių teisių ir be aiškaus sutikimo gali būti naudojama tik asmeniniais tikslais!
Universiteto profesorius Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorius Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
El. pašto adresas: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/