Se, että – useimmat markkinaosapuolet luottavat rahoitusmarkkinoiden vakauteen ja – sulkevat odotuksissaan pois (jopa maailmanlaajuisista) turbulensseista aiheutuvat mahdolliset riskit – jolloin vaarana on, että tällaisiin häiriöihin ei ole riittävästi varauduttu niiden ilmetessä. – Syynä tähän on usein se, että malleihin uskotaan kritiikittömästi. Riskimallin näennäisesti rauhoittava tulos voi joskus olla vääristynyt signaali; esimerkiksi markkinariskimallit epätavallisen alhaisen volatiliteetin aikana tai luottoriskimallit kiinteistökuplan ympäristössä. – Ks. sulamisriski, rahoitusmatematiikka, likviditeetin hallinta, riskimallit, stressitesti.
Huomio: Taloudellinen tietosanakirja on tekijänoikeussuojattu, ja sitä saa käyttää vain yksityisiin tarkoituksiin ilman nimenomaista lupaa!
Yliopiston professori Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professori Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Sähköpostiosoite: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/