Asjaolu, et – enamik turuosalisi loodab finantsturgude stabiilsusele ja – välistab oma ootustes (isegi ülemaailmsest) turbulentsist tulenevad võimalikud riskid, – millega kaasneb oht, et nad ei ole selliste häirete ilmnemisel piisavalt ette valmistatud. – Selle põhjuseks on sageli kriitikavaba usk mudelitesse. Riskimudeli näiliselt rahustav tulemus võib mõnikord olla moonutatud signaal; näiteks tururiski mudelid ebatavaliselt madala volatiilsuse ajal või krediidiriski mudelid kinnisvaramulli keskkonnas. – Vt sulamisrisk, finantsmatemaatika, likviidsuse juhtimine, riskimudelid, stressitest.
Tähelepanu: Finantsentsüklopeedia on kaitstud autoriõigusega ja seda võib kasutada ainult isiklikel eesmärkidel ilma selgesõnalise nõusolekuta!
Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-posti aadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/