# Swap, transaction sur devises (foreign rate transaction)

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- Modified: 2022-08-27T17:00:25+00:00
- Language: de

## Definition

La combinaison d'une opération de change au comptant (spot transaction in foreign exchanges) avec une opération de change à terme (forward transaction in foreign exchanges). L'opérateur de marché associe donc la vente au comptant de devises à un rachat simultané à terme ; ou bien il associe un achat au comptant de devises à une vente simultanée à terme. - Voir prêt adossé, marché des changes, opérations de change à terme, risque de Herstatt, couverture de change, contrats à terme non négociables, option, taux de réussite, swap, option sur devises. - Voir le rapport mensuel de la Deutsche Bundesbank de juillet 2005, p. 29 et suivantes (où figurent également des formules et des aperçus). Attention : le lexique financier est protégé par des droits d'auteur et ne peut être utilisé qu'à des fins privées sans autorisation expresse ! Professeur d'université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec. Adresse électronique : info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 1.1.1