# Modeller för tidig varning

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/modeller-for-tidig-varning
- Post ID: 552211
- Modified: 2022-09-10T18:28:22+00:00
- Language: de

## Definition

Beräkningsförfaranden i syfte att så långt i förväg som möjligt upptäcka signaler om en björn- eller tjurmarknad på tillgångsmarknaden (verktyg för att ta fram signaler om en kommande hög- och lågkonjunkturcykel i tillgångspriserna). En bra ledande indikator i många studier har varit överdriven kreditgivning, närmare bestämt - avvikelsen av den globala kreditkvoten i förhållande till BNP från dess trendbana och - den globala kredittillväxten. - Försöket att i förväg identifiera riskerna för förluster i ett valutaområde och att göra lämpliga portföljförändringar innan paniken bryter ut. Tidigare har förhållandet mellan valutareserven och den kortfristiga utlandsskulden visat sig vara den mest tillförlitliga indikatorn. - Se Economic Sentiment Indicator, Force on Country Risk Analysis, Financial Stability Forum, Crisis Early Warning System. - Jfr ECB:s månadsrapport från november 2010, s. 85 ff. (tidiga varningssignaler för tillgångsbubblor; översikter; många referenser), ECB:s årsrapport 2011, s. 29 ff. (tidiga varningsindikatorer för tillgångspriser). Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 2.0.0