# Опционные риски

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/%d0%be%d0%bf%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8
- Post ID: 530121
- Modified: 2022-09-10T16:35:59+00:00

## Definition

В случае форвардных продаж базовый актив должен быть поставлен по первоначально согласованной цене, даже если цена базового актива с момента заключения договора выросла выше согласованной цены. Однако, поскольку цена базового актива теоретически может расти неограниченно, потенциал потерь также неограничен и может быть значительно выше маржинальных требований. - При форвардной покупке базовый актив должен быть приобретен по первоначально согласованной цене, даже если с момента заключения договора цена базового актива упала намного ниже согласованной цены. Таким образом, риск потерь заключается в разнице между этими двумя значениями. В худшем случае существует риск потерь в размере первоначально согласованной цены. - См. коэффициент хеджирования, рынок, инверсия, внебиржевой опцион, "сонный" варрант. Внимание: Финансовая энциклопедия защищена авторским правом и может быть использована только в личных целях без специального согласия! Профессор университета д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Профессор д-р Эккехард Крах, Dipl.rer.pol. Адрес электронной почты: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 2.0.0