# Overnight Index(ed) Swap, OIS (określany również w języku niemieckim)

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/overnight-indexed-swap-ois-okreslany-rowniez-w-jezyku-niemieckim
- Post ID: 513827
- Modified: 2022-09-10T15:50:17+00:00

## Definition

Transakcja swapowa, w której stopa procentowa powiązana z referencyjną stopą procentową typu overnight - taką jak EONIA - i w związku z tym zmienna, jest wymieniana na stałą stopę procentową (transakcja swapowa na stopę procentową, zazwyczaj krótkoterminowa, polegająca na wymianie stopy overnight na pewną stałą stopę procentową). - Patrz swap, związany ze stopą procentową, overnight rate swap. - Por. Biuletyn Miesięczny EBC z lutego 2008 r., s. 73 (profil ryzyka z OIS), Raport Roczny BaFin 2010, s. 30 (trzymiesięczny Libor OIS swap 2009 i 2010), Biuletyn Miesięczny EBC z lipca 2014 r., s. 76 f. (wyjaśnienie; obrót; wartość informacyjna w odniesieniu do oczekiwań rynku). Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych! Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 1.1.1