# Modele wczesnego ostrzegania

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/modele-wczesnego-ostrzegania
- Post ID: 511385
- Modified: 2022-09-10T15:49:35+00:00

## Definition

Procedury obliczeniowe mające na celu rozpoznanie sygnałów wystąpienia rynku niedźwiedzia lub hossy na aktywach z jak największym wyprzedzeniem (narzędzie do wyprowadzania sygnałów o nadchodzącym cyklu hossy i bessy w cenach aktywów). Dobrym wskaźnikiem wyprzedzającym w wielu badaniach była nadmierna kreacja kredytowa; a dokładniej - odchylenie globalnej relacji kredytów do PKB od ścieżki trendu oraz - globalny wzrost kredytów. - Próba wcześniejszego zidentyfikowania ryzyka strat w obszarze walutowym i dokonania odpowiednich przesunięć w portfelu, zanim pojawi się panika. W przeszłości najbardziej wiarygodnym wskaźnikiem okazał się stosunek rezerw walutowych do krótkoterminowego zadłużenia zagranicznego. - Zob. Economic Sentiment Indicator, Force on Country Risk Analysis, Financial Stability Forum, Crisis Early Warning System. - Por. Biuletyn Miesięczny EBC z listopada 2010 r., s. 85 i nast. (wczesne sygnały ostrzegawcze baniek aktywów; przeglądy; wiele odniesień), Raport Roczny EBC 2011, s. 29 i nast. (wczesne wskaźniki ostrzegawcze cen aktywów). Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych! Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 2.0.0