# Transakcja terminowa na giełdach zagranicznych

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/transakcja-terminowa-na-gieldach-zagranicznych
- Post ID: 510404
- Modified: 2022-09-10T15:49:26+00:00
- Language: en

## Definition

Finansowy instrument pochodny, w którym zawarcie i realizacja transakcji walutowej na rynku walutowym są oddzielone w czasie. - Partnerzy zgadzają się na zakup (sprzedaż) określonej ilości waluty obcej po obowiązującym dzisiaj kursie terminowym, który zazwyczaj jest trzymiesięcznym kursem terminowym. Kurs terminowy może odbiegać w górę lub w dół od kursu dziennego. - Jeśli kurs terminowy jest wyższy od kursu dziennego - zwanego również kursem spot - to nazywany jest raportem (premią). - Jeśli kurs terminowy jest niższy od kursu dziennego, różnica nazywana jest dyskontem. - Różnica między kursem terminowym a dziennym kursem walutowym, liczona w procentach rocznych, to kurs swapowy. - Zob. Rynek bankowy, Walutowe kontrakty terminowe, Ryzyko Herstatt, Lagging, Kredyt równoległy, Stopy Sukcesu, Transakcja Swap, Różnica stóp procentowych. - Por. Raport miesięczny Deutsche Bundesbank z lipca 2005 r., s. 29 i nast. (podstawowa, podręcznikowa prezentacja ze wzorami i przeglądami). Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych! Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 2.0.0