# Swap walutowy

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/swap-walutowy
- Post ID: 510403
- Modified: 2022-09-10T15:49:26+00:00

## Definition

W terminologii bankowej - sprzedaż spot waluty z jednoczesnym odkupem terminowym lub odwrotnie. Transakcje takie są wykorzystywane głównie do zabezpieczania transakcji handlu zagranicznego. - W banku centralnym zakupy spot i sprzedaż spot z bankami w określonej walucie, z jednoczesnym uzgodnieniem kontraktu terminowego. Odpowiednia różnica między stopami dla dwóch terminów zapadalności nazywana jest stopą swapową. - EBC może przeprowadzać operacje polityki pieniężnej na otwartym rynku w formie swapów walutowych, w ramach których krajowe banki centralne lub sam EBC kupują (lub sprzedają) EUR za walutę obcą (walutę ksenonową) na rynku kasowym i jednocześnie sprzedają (lub kupują) ją na rynku terminowym. Wszelkie umowy zawierane są tylko z bankami, które w każdej chwili są w stanie płynnie realizować transakcje walutowe o dużym wolumenie. - Zob. pożyczka back-to-back, terminowa transakcja wymiany walut, ryzyko Herstatt, dopasowanie, pożyczka równoległa, quanto, transakcja swap, stopa swapowa, Tomorrow next, swap procentowy. - Por. Financial Stability Report 2011, s. 58 i nast. (Dollar refinancing gap of German banks; overview). Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych! Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 1.1.1