# Overnight Index(ed) Swap, OIS (arī vācu valodā)

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/overnight-indexed-swap-ois-ari-vacu-valoda
- Post ID: 489332
- Modified: 2022-09-10T13:32:23+00:00

## Definition

Apmaiņas darījums, kurā procentu likme, kas piesaistīta atsauces procentu likmei uz nakti, piemēram, EONIA, un tādējādi ir mainīga, tiek apmainīta pret fiksētu procentu likmi (procentu likmes mijmaiņas darījums, parasti īstermiņa, kurā procentu likme uz nakti tiek apmainīta pret kādu fiksētu procentu likmi). - Sk. mijmaiņas darījumus, procentu likmju mijmaiņas darījumus, procentu likmju mijmaiņas darījumus uz nakti. - Sk. 2008. gada februāra ECB Mēneša Biļetenu, 73. lpp. (riska profils ar OIS), BaFin 2010. gada pārskatu, 30. lpp. (trīs mēnešu Libor OIS mijmaiņas darījumi 2009. un 2010. gadā), 2014. gada jūlija ECB Mēneša Biļetenu, 76.f. lpp. (skaidrojums; apgrozījums; informatīvā vērtība attiecībā uz tirgus gaidām). Uzmanību: Finanšu enciklopēdija ir aizsargāta ar autortiesībām, un to drīkst izmantot tikai privātām vajadzībām bez skaidras piekrišanas! Universitātes profesors Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesors Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-pasta adrese: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 1.1.1