# Diverzifikace investic (diverzifikace portfolia)

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/diverzifikace-investic-diverzifikace-portfolia
- Post ID: 482423
- Modified: 2022-09-10T11:25:33+00:00
- Language: en

## Definition

Snaha chránit se před silnými změnami cen cenných papírů (a aktiv obecně) jejich rozdělením do různých cenných papírů. Různé teorie portfolia vytvářejí takovou diverzifikaci v modelech, které jsou někdy velmi matematizované a téměř vždy vylučují fiskální okolnosti. V zásadě se však nelze chránit před (dokonce ani celosvětově) výraznými, tržními změnami cen všech druhů aktiv, protože ty se vyznačují souběhem. - Viz alokace, investiční model, investiční riziko, teorie očekávání, nové, finanční inženýrství, finanční teorie, napětí na finančním trhu, optimalizace portfolia, změny cen, souběžné, zbytkové riziko, riziko, systematické, volatilita. - Srov. Měsíční zpráva Deutsche Bundesbank ze září 2005, s. 62 f. (volatilita v minulosti, s různými přehledy), Měsíční zpráva ECB z ledna 2012, s. 20 f. (nejistoty ovlivňují i diverzifikaci investic; přehledy; odkazy). Pozor: Finanční encyklopedie je chráněna autorským právem a bez výslovného souhlasu může být použita pouze pro soukromé účely! Univerzitní profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 2.0.0