# Overnight Index(ed) Swap, OIS (označovaný také v němčině)

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/overnight-indexed-swap-ois-oznacovany-take-v-nemcine
- Post ID: 479935
- Modified: 2022-09-10T11:24:55+00:00
- Language: en

## Definition

Swapová transakce, při níž se úroková sazba vázaná na referenční jednodenní úrokovou sazbu - jako je EONIA - a tudíž proměnlivá, vyměňuje za pevnou úrokovou sazbu (úrokový swap, obvykle krátkodobý, při němž se jednodenní sazba vyměňuje za určitou pevnou úrokovou sazbu). - Viz swap, úrokový swap, jednodenní úrokový swap. - Srov. měsíční bulletin ECB z února 2008, s. 73 (rizikový profil s OIS), výroční zpráva BaFin 2010, s. 30 (tříměsíční swapy Libor OIS 2009 a 2010), měsíční bulletin ECB z července 2014, s. 76 f. (vysvětlení; obrat; informační hodnota s ohledem na tržní očekávání). Pozor: Finanční encyklopedie je chráněna autorským právem a bez výslovného souhlasu může být použita pouze pro soukromé účely! Univerzitní profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 1.1.1