# Razão Sharpe

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- Modified: 2022-09-09T19:32:57+00:00
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## Definition

Método de medição com o nome do ganhador do Prêmio Nobel William Sharpe para avaliar o retorno das unidades das empresas de gestão de capital. Se dois fundos tiverem gerado o mesmo retorno no mesmo período, é preferível um investimento no fundo que tenha alcançado este resultado com a menor volatilidade. - O - retorno a ser alcançado sem risco do investimento em títulos públicos com juros fixos (minuend; minuend) é - deduzido do retorno gerado pelo fundo (subtrahend: subtrahend). - A diferença como dividendo da próxima operação de cálculo é então - definida em relação à volatilidade do respectivo fundo (divisor; divisor). - O quociente é a razão Sharpe. Quanto mais alto este valor, mais recomendável é o investimento neste fundo. O mesmo tratamento fiscal é, naturalmente, um pré-requisito em ambos os casos. - Veja yoyo share, teoria da alavancagem. Atenção: A enciclopédia financeira é protegida por direitos autorais e só pode ser usada para fins privados sem consentimento expresso! Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. Endereço de e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

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