# Overnight Index(ed) Swap, OIS (indicato anche in tedesco)

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- Modified: 2022-09-09T19:34:30+00:00
- Language: en

## Definition

Un'operazione di swap in cui un tasso di interesse legato a un tasso di interesse overnight di riferimento - come l'EONIA - e quindi variabile, viene scambiato con un tasso di interesse fisso (un interest rate swap, di solito a breve termine, che prevede lo scambio del tasso overnight con un tasso di interesse fisso). - Si veda swap, legato ai tassi di interesse, overnight rate swap. - Cfr. Bollettino mensile della BCE del febbraio 2008, pag. 73 (profilo di rischio con OIS), Rapporto annuale BaFin 2010, pag. 30 (swap Libor OIS a tre mesi 2009 e 2010), Bollettino mensile della BCE del luglio 2014, pag. 76 s. (spiegazione; turnover; valore informativo rispetto alle aspettative del mercato). Attenzione: l'enciclopedia finanziaria è protetta da copyright e può essere utilizzata solo per scopi privati senza esplicito consenso! Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. Indirizzo e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

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