# Ipotesi di costanza

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- Modified: 2022-09-09T19:34:39+00:00
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## Definition

In relazione al mercato finanziario, l'ipotesi che le correlazioni e le volatilità dei prodotti del mercato finanziario siano sostanzialmente costanti nel tempo. Al più tardi a partire dalla crisi dei subprime, questo assunto - che era implicito in molti modelli matematici della teoria finanziaria e in alcuni casi lo è ancora oggi - si è rivelato ingannevole. - Si veda Elizabeth Question, Financial Market Models. Attenzione: l'enciclopedia finanziaria è protetta da copyright e può essere utilizzata solo per scopi privati senza esplicito consenso! Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. Indirizzo e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

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