# Overnight Index(ed) Swap、OIS（ドイツ語でも表記される）

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- Post ID: 311570
- Modified: 2022-09-09T20:09:26+00:00
- Language: en

## Definition

EONIAなどの基準オーバーナイト金利に連動し、したがって変動する金利を固定金利と交換するスワップ取引（オーバーナイト金利を何らかの固定金利と交換する金利スワップ、通常は短期）。- スワップ、金利関連、オーバーナイトレートスワップ参照。- 参照：ECB Monthly Bulletin of February 2008, p. 73 (risk profile with OIS), BaFin Annual Report 2010, p. 30 (three-month Libor OIS swaps 2009 and 2010), ECB Monthly Bulletin of July 2014, p. 76 f. (explanation; turnover; informative value with regard to market expectations)． 注意：金融百科事典は著作権で保護されており、明示的な同意なしに個人的な目的でのみ使用することができます。 Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. 電子メールアドレス：info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

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