# 与默认的距离

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- Modified: 2022-09-09T20:11:51+00:00

## Definition

用来评估金融市场稳定性的措施。该措施更准确地说，是资产价值与违约阈值（定义为银行资产价值完全等于其负债价值的点，即其权益为零）的标准偏差数。该措施是利用资产的市场价值来确定的，同时考虑到市场价值的波动以及银行的负债。该措施被广泛认为是最可靠的前瞻性风险估计之一。- 见金融稳定论坛，流动性风险，收益率差，风险，银行，风险，系统性，风险加权，风险透明度。- 参见《欧洲央行2002年8月月报》，第66页，《欧洲央行2005年2月月报》，第64页及以下（有概述）。 注意：金融百科全书受版权保护，未经明确同意，只能用于私人用途 Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. 电子邮件地址：info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

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