# Terminsforretninger i udenlandske valutaer

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/terminsforretninger-i-udenlandske-valutaer
- Post ID: 286154
- Modified: 2022-09-09T20:12:55+00:00
- Language: de

## Definition

Et finansielt derivat, hvor indgåelse og gennemførelse af en valutatransaktion på valutamarkedet finder sted på forskellige tidspunkter. - Partnerne aftaler at købe (sælge) et bestemt beløb i udenlandsk valuta til den gældende terminskurs i dag, som normalt er en tre måneders terminskurs. Terminskursen kan afvige opad eller nedad fra den daglige kurs. - Hvis terminskursen er højere end dagskursen - også kaldet spotkursen - kaldes det en rapport (præmie). - Hvis terminskursen er lavere end dagskursen, kaldes forskellen for en rabat. - Forskellen mellem terminskursen og den daglige valutakurs, beregnet i årlige procenter, er swapkursen. - Se bankmarkedet, valutaterminskontrakter, herstattrisiko, forsinkelse, parallel kredit, succesrater, swaptransaktion, rentespænd. - Jf. månedsberetning fra Deutsche Bundesbank fra juli 2005, s. 29 ff. (grundlæggende, lærebogsagtig fremstilling med formler og oversigter). Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailadresse: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 1.1.1