# Valutaswap

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/valutaswap
- Post ID: 286153
- Modified: 2022-09-09T20:12:55+00:00
- Language: de

## Definition

I bankverdenen er der tale om spot salg af en valuta med samtidig tilbagekøb på termin eller omvendt. Sådanne transaktioner anvendes hovedsagelig til at afdække udenlandske handelstransaktioner. - I centralbanken, spotkøb og spotkøb med banker i en bestemt valuta med samtidig indgåelse af en terminsmodtransaktion. Den tilsvarende forskel mellem renterne for de to løbetider er kendt som swaprenten. - ECB kan foretage pengepolitiske markedsoperationer i form af valutaswaps, hvor de nationale centralbanker eller ECB selv køber (eller sælger) EUR mod en fremmed valuta (xenovaluta) på spot og samtidig sælger (eller køber) den på termin. Der indgås kun kontrakter med banker, der til enhver tid kan gennemføre store valutahandelstransaktioner i store mængder uden problemer. - Se back-to-back-lån, valutaterminstransaktion, Herstatt-risiko, matching, parallellån, quanto, swaptransaktion, swapkurs, Tomorrow next, renteswap. - Jf. rapporten om finansiel stabilitet 2011, s. 58 ff. (Refinansieringsgab i dollar for tyske banker; oversigt). Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailadresse: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 1.1.1