# Modelos de alerta temprana

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- Modified: 2022-08-28T18:50:57+00:00

## Definition

Procedimientos computacionales con el objetivo de reconocer las señales de la aparición de un mercado bajista o alcista en los activos con la mayor antelación posible (herramienta para derivar señales de un próximo ciclo de auge y caída en los precios de los activos). Un buen indicador adelantado en muchos estudios ha sido la creación excesiva de crédito; más precisamente - la desviación de la relación global entre el crédito y el PIB de su trayectoria de tendencia y - el crecimiento global del crédito. - Se trata de identificar con antelación los riesgos de pérdida en una zona de divisas y realizar los cambios de cartera adecuados antes de que cunda el pánico. En el pasado, la relación entre las reservas de divisas y la deuda externa a corto plazo ha demostrado ser el indicador más fiable. - Véase el Indicador de Sentimiento Económico, Fuerza de Análisis de Riesgo País, Foro de Estabilidad Financiera, Sistema de Alerta Temprana de Crisis. - Véanse el Boletín Mensual del BCE de noviembre de 2010, p. 85 y siguientes (señales de alerta temprana de burbujas de activos; panorámicas; numerosas referencias), el Informe Anual del BCE de 2011, p. 29 y siguientes (indicadores de alerta temprana de los precios de los activos). Atención: La enciclopedia financiera está protegida por los derechos de autor y sólo puede utilizarse con fines privados sin consentimiento expreso! El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. Dirección de correo electrónico: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

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